¡Bancos y Caja bajo control, sin fricción!
Desde 0,3 UF + IVA
por usuario al mes,
con saldos reales y conciliados
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- Cuentas bancarias
- Caja / Efectivo
- Conciliación
- Transferencias internas
- Flujos de caja
- Multi-moneda
Gestión de cuentas
Crea y administra cuentas bancarias, de caja o billeteras. Define nombre, banco, divisa, saldo inicial y datos (IBAN/SWIFT). Organiza por sucursal y centro de costo.
Estructura por empresa/sucursal y permisos por rol.- Soporte multi-moneda (CLP, UF, USD, EUR...).
- Histórico de saldos y auditoría de cambios.
Registro de movimientos
Registra ingresos y egresos manuales o vinculados a facturas, pagos y cobros de clientes y proveedores. Define cuenta de origen/destino, conceptos, etiquetas y adjuntos.
- Imputación contable automática según naturaleza del movimiento.
- Transferencias internas entre cuentas, cajas y bancos.
- Importación de extractos: CSV, OFX, MT940 (según banco).
Conciliación bancaria
Concilia movimientos de Dolibarr con tus extractos reales. Aplica reglas por monto, fecha, referencia o contraparte, maneja coincidencias parciales y marca movimientos conciliados con trazabilidad completa.
- Sugerencias automáticas y conciliación asistida línea a línea.
- Bitácora y reversa segura de conciliaciones.
- Alertas por diferencias, duplicados y pendientes.
Saldos y previsión de caja
Visualiza saldos actuales y previstos en base a facturas pendientes, abonos programados y movimientos planificados. Filtra por cuenta, sucursal, divisa y centro de costo.
- Calendario de flujos (entradas/salidas) y vista por período.
- Alertas por posibles quiebres de caja o sobregiros.
- Exportación CSV/Excel para análisis externo o BI.
Informes y gráficos
Obtén informes mensuales y resúmenes anuales con gráficos de evolución del saldo, top de movimientos, comparativas por cuenta y análisis por sucursal o centro de costo.
- Dashboards por empresa/sucursal.
- KPIs de caja, rotación y concentración de bancos.
- Exportación y auditoría de respaldo para revisores externos.
Integración y seguridad
Integra con compras, ventas, POS y contabilidad para asientos automáticos. Controla permisos por rol, bitácora de cambios y anexos por movimiento para cumplir con políticas internas y auditorías.
- Asientos y conciliación conectados al mayor contable.
- Perfiles de acceso, trazabilidad y registros de usuario/fecha.
- Anexos (PDF, XML, cartolas) y comentarios por movimiento.
Menos excusas, más acción. Tu gestión en piloto automático.
Tu negocio avanza. Tu ERP también debe hacerlo.
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